+7 (495) 506 4236, +7 (495) 545 4295

Новые сроки подачи отчетности для депозитариев

Банком России определено, что управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по 31 декабря 2020 года включительно вправе по паевым инвестиционным фондам, инвестиционные паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, составлять отчетность по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)", установленной Указанием Банка России от 8 февраля 2018 года N 4715-У, на последний рабочий день квартала и представлять такую отчетность в Банк России в срок не позднее 10 рабочих дней после указанной отчетной даты.

Специализированные депозитарии по 31 декабря 2020 года включительно вправе по паевым инвестиционным фондам, инвестиционные паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, составлять отчетность по форме 0420872 "Отчет о стоимости чистых активов, в том числе активов (имущества), паевого инвестиционного фонда", установленной Указанием Банка России от 19 апреля 2018 года N 4777-У, на последний рабочий день месяца и представлять такую отчетность в Банк России в срок не позднее трех рабочих дней после указанной отчетной даты.